Soja

Inwestowanie w soję

Najprostszą metodą inwestowania w soję to zakup kontraktów terminowych lub CFD, istnieje także co najmniej jeden ETF na te ziarna.  Wykorzystanie tych instrumentów pozwala zając ekspozycję na globalnym rynku soi, bazując na notowaniach soi w Stanach Zjednoczonych.

Spis treści

Ogólne informacje

Mapa zasiewów w USA

Kalendarz zasiewów

Mapa upraw i kalendarz zbiorów w Brazylii

Raporty Departamentu Rolnictwa USA

Raporty CFTC

aktualności

Ogólne informacje o soi

Soja to roślina strączkowa o wysokiej zawartości białka i oleju, stanowiąca jeden z kluczowych surowców rolnych na światowych rynkach. Jej wszechstronne zastosowania obejmują produkcję żywności (np. tofu, mleka sojowego), pasz dla zwierząt, a także przemysł chemiczny jak i petrochemiczny (komponent biopaliwowy). Dzięki rosnącemu popytowi wynikającemu z globalnych trendów żywieniowych i zmieniających się standardów konsumpcji, soja stanowi atrakcyjny aktyw dla inwestorów zainteresowanych rynkiem surowców.

Według danych amerykańskiego Departamentu Rolnictwa (USDA) z 2024 roku kluczowymi producentami soi są:

  1. Brazylia
  2. Stany Zjednoczone
  3. Argentyna
  4. Chiny
  5. Indie
  6. Paragwaj
  7. Kanada

Powyższa lista to prawie 92,5% globalnej produkcji soi, z czego trzy pierwsze kraje odpowiadają za 79,6% światowej produkcji.

Lista czołowych eksporterów soi to:

  1. Brazylia
  2. Stany Zjednoczone
  3. Paragwaj
  4. Kanada
  5. Argentyna

Powyższa lista to prawie 94,8% globalnego eksportu nasion soi.

Jeśli zaś chodzi o import, to soję sprowadzają do siebie:

  • Chiny
  • Unia Europejska
  • Argentyna
  • Meksyk
  • Tajlandia
  • Egipt
  • Turcja
  • Japonia

Powyższa lista to prawie 85,7% globalnego importu nasion soi.

Najważniejsze kontrakty terminowe na soję  są notowane na amerykańskich giełdach: w Chicago, Kansas City i Minneapolis. Zdecydowana większość dostępnych u polskich i europejskich brokerów kontraktów na soję będzie odzwierciedlać ceny z chicagowskiej giełdy, a ta siłą rzeczy jest najbardziej zależna od warunków, jakości i kosztów amerykańskich zbiorów.

Powrót do spisu treści

Mapa zasiewów soi w USA

Poniższa mapa obrazuje Stany, które mają największe zasiewy i zbiory soi:

źródło: opracowanie własne na podstawie USDA

pod tym linkiem znajdziecie mapę zbiorczą zasiewów ryżu, pszenicy, soi, kukurydzy i sorgo.

Powrót do spisu treści

 Kalendarz zasiewów

kalendarz zasiewów i zbiorów soi na świecie

źródło: opracowanie własne

Powrót do spisu treści

Mapa upraw i kalendarz zbiorów w Brazylii

źródło: USDA

Powrót do spisu treści

Raporty Departamentu Rolnictwa USA

Na cenę soi często wpływają reakcje inwestorów na różne raporty, zwłaszcza te dotyczące amerykańskich upraw publikowane przez Departament Rolnictwa USA.

Najważniejszy z nich, publikowany raz w miesiącu, w drugim tygodniu każdego miesiąca (między 7. a 14. dniem) o godzinie 18:00 czasu polskiego to raport dotyczący produkcji pod nazwą Crop Production. Zawiera on między innymi informacje o prognozowanej jakości zbiorów w najbliższym sezonie czy prognozowanej ilości zapasów danego zboża po zakończeniu zbiorów.

Pozostałe dwa raporty wpływające na cenę soi to cotygodniowe publikacje: poniedziałkowe Crop Progress (jakość oraz postępy w uprawach) oraz czwartkowe U.S. Export Sales (dotyczące eksportu amerykańskich zbóż).

Powrót do spisu treści

Raporty Commodity Futures Trading Commission (CFTC)

CFTC to niezależna agencja w USA stworzona by chronić rynek kontraktów futures przed nadużyciami. Jednym z wielu ich zajęć jest cotygodniowe publikowanie raportów Commitments of Traders (COT), w których to pokazują od 70% do nawet 90% otwartych pozycji z giełd towarowych w Chicago i Nowym Jorku. Podział raportu to najczęściej dwie opcje:

  • commercial (podmioty będące faktycznym posiadaczem danego towaru, zabezpieczający się przed ryzykiem kursowym);
  • non-commercial (podmioty spekulujące na własny rachunek).

Jednak często można się spotkać z następującym podziałem:

  • commercial (j.w.);
  • large speculators (czyli tzw. „grube ryby”: banki inwestycyjne, fundusze hedgingowe, najwięksi inwestorzy indywidualni);
  • small speculators (czyli tzw. „ulica” – drobni inwestorzy indywidualni).

Raporty te można wykorzystać do określenia sentymentu na rynku pszenicy czy określenia potencjału dalszych wzrostów lub spadków ceny.

Powrót do spisu treści

Możliwość komentowania została wyłączona.